Після різкого скорочення позицій на нафтовому ринку хедж-фонди знову нарощують активність у Brent. Причиною стали ризики для Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток, які повернули на ринок бичачі настрої.
Чисті позиції у Brent зросли до двомісячного максимуму
Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном відбулося одне з найбільших скорочень позицій хедж-фондів за ф’ючерсами та опціонами на нафту. Однак закриття Ормузької протоки, а тепер і Баб-ель-Мандебської, знову зробило актуальними очікування зростання цін.
Чисті позиції хедж-фондів у ф’ючерсах та опціонах ICE Brent відновилися до еквівалента понад 192 млн барелів за тиждень до 21 липня. Це двомісячний максимум. ICE Brent — це біржовий індикатор вартості північноморської нафти Brent.
Позиціонування хедж-фондів у NYMEX WTI у червні-липні було дещо стагнаційним. Це свідчить, що спекулянти воліють уникати ф’ючерсів із фізичним постачанням. NYMEX WTI — це біржовий контракт на американську нафту West Texas Intermediate.
Додатковим чинником волатильності стала нижча торгова активність: відкритий інтерес в ICE Brent впав на 11% у річному вимірі, що посилило амплітуду цінових коливань.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.
